風險管控的重要性已經被越來越多企業所認知，但如何落實到企業管理過程的每一個環節，如何有效管控企業業務的每一個進程，從而達到嚴格防范企業經營風險的發生，確保企業經營成果安全的最終目的……這些問題是否正在困擾著您？

　　用友內控與風險管理方案可以根據您企業管理經營方式，與您企業的管理過程融合在一起，緊緊圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、監督五個過程展開，實實在在落實到企業管理過程的每一個環節，從而有望提高企業規范與自動化管理風險的狀況。

　　合同管理解決方案

　　合同管理特色

　　以合同生命周期管理為基礎、風險管理為核心，將企業各類合同版本轉化為內置模板中心，嚴格規范合同可修改部分，設置權限控管機制，確保合同內容和生效過程符合內外部規范，同時為財務和法務提供不同角度的的歸檔和查詢工具，建立完整的合同追蹤體系，進一步提升效率，降低財務和法律風險。

　　案件管理

　　全方位管理

　　從協商紀錄、談判過程、合同擬稿、審核意見、修訂紀錄及歸檔紀錄，統一集中管理。

　　查詢

　　完備的查詢功能，可更快速查詢所需要的合同數據。

　　權限控管

　　完善的權限管理，可依用戶或群組設置數據權限。

　　歸檔

　　合同主體對應之附件、用印后之紙本及電子文件，提供歸檔功能。

范本管理

　　分類管理

　　自行設置合同類別，依類別上傳合同模板。

　　版本控管

　　對上傳模板，進行版本控管，提供在線編輯機制，便于合同擬稿時可直接引用。

　　快速查詢

　　友善的接口，可依客戶、廠商、合約類型、合同性質，快速查詢相對應模板，并快速預覽。

　　歷程管理

　　協商過程

　　完整記錄與往來對象于合同生命周期之協商及談判過程，便于合同審核及相關人員對案件進行了解。

　　稽核軌跡

　　從合同擬稿至歸檔過程中，整合Word追蹤修訂功能，便于管理階層閱讀條款、內文與范本間的差異，降低履約風險。

　　流程引擎

　　簽核模型

　　彈性化擴充的簽核模型，包含層級模型、核決權限，角色模型、矩陣式組織，維護者更能輕松作業。

　　簽核行為

　　支持多種簽核行為，包含串簽、平行簽核(會簽)、加簽及轉簽。

　　行動應用

　　支持平板計算機與智能型手機。

　　警示通知

　　重要時程提醒

　　針對合同重要時程，預先提醒承辦人員即早準備例如合同到期或是續約事宜。

　　應收付提醒

　　針對合同預期之收付款，提供承辦或業務人員預先準備收款或付款事宜。

　　法規遵循

　　企業內部

　　遵循合同生命周期之精神，主動式管理合同重要時程，確保符合企業內部之合同規范。

　　審計

　　完整紀錄協商談判、文件修訂及審核過程之稽核軌跡，符合法令法規要求，降低審計風險。

　　報表分析

　　管理報表

　　提供合同明細、收款明細、付款明細等管理報表，提供用戶自行定義查詢條件，可設置權限控管，并提供明細導出功能。

　　圖形化分析

　　友善的查詢接口，提供財務人員針對合同進行數據分析，并以圖形化作呈現。

　　異質平臺整合

　　數據整合平臺服務，與ERP、CRM、采購系統進行數據交換，與現有的IT系統及業務流程進行整合。

　　非銷售性采購管理解決方案

　　非銷售性采購管理特色

　　非銷售性采購，一直為企業內控管理的難題之一，也是最容易出現管理漏洞、給公司帶來損失的環節。非銷采購管理，實現了從需求提出到付款的生命周期管理，同時結合公司的預算體系，并和ERP整合，讓需求更合理、決策更科學、采購價格更低、過程更透明、付款更有計劃性，并幫助縮短采購周期，提高效率。

　　物料管理

　　物料規范化管理

　　將常用的非銷售性物料進行分類并編號的規范化管理，為后續的采購流程和分析提供基礎。平臺提供的動態多層級類別支持體系，可適應各規模企業的非銷售性物料規范管理需求。

　　物料分析報表

　　基于料號進行物料相關的管理分析，為進一步提升采購管理水平和績效提供數據支持。

　　權限控管

　　按照各級采購類別，分配不同的采購人員，明確的職能分工，同時確保相關采購信息的機密性。

　　供貨商認證

　　供貨商查詢

　　提供合格供貨商記錄查詢功能，數據可來自ERP，或者直接在本系統中認證后產生。

　　供貨商資格生命周期管理

　　作為ERP的供貨商數據管理輔助功能，透過對供貨商認證加入、數據變更、失效和重新啟用等的流程化作業，實現供貨商資格的生命周期管理。

　　臨時供貨商管理

　　針對詢價過程中涉及的新供貨商，進行臨時性的管理，確保管理規范化，同時提升效率。

　　價格管理

　　物料價格庫

　　提倡采購計劃性管理方式，采購人員可事先做好詢價工作，并針對物料的價格特征，設定不同議價周期，定期議價。將談定的供貨商和價格，經確認流程后儲存至價格庫，供后續具體的采購訂單使用；如有變更，則經由變更流程，及時調整。透過該項作業，可簡化流程，縮短周期，避免倉促作業帶來議價不確實的風險。

　　價格到期提醒

　　針對即將過期又無新價格記錄之信息，預先提醒采購人員，重新議價或尋找新的供貨商。

　　采購需求

　　需求搜集

　　對部分專責需求品項，提供需求搜集前置流程，例如辦公用品申請、OA設備申請等，為集中采購做好準備。

　　需求申請

　　支持目錄采購和非目錄采購兩種需求的申請。對于在價格庫有備案的物料的采購申請，直接進入訂單流程；否則，需要先走報價流程。我們的解決方案同時考慮需求的多樣性，可以一張窗體送出多個品項申購，并加入對大PR小PO概念，在確保后續流程中申請數量不超過需求總量前提下，給予最大的操作便利性。

　　需求追蹤

　　對采購需求執行狀態的整體業務流程追蹤，可滿足需求人員實時了解需求執行狀態。

　　采購訂單

　　報價管理

　　針對沒有提前詢價的采購需求，需進行報價，要求提供三方報價，對于報價數量不足，要求給予說明。允許分批報價。支持采購人員提供報價，采購經理確認選定供貨商的管理模式。

　　訂單申請

　　已明確供貨商的采購需求，進行下訂單申請，一張訂單只對應一家供貨商，但允許選定多個需求項目。對需要簽訂合約之訂單，則與合約管理模塊做對應。

　　訂單監控

　　對訂單剩余數量進行監控，對設定期間內沒交貨之訂單，可協商取消，避免對市場行情評估失準而盲目進貨、跌價的風險。同時提高需求單位對采購服務的滿意度。

　　收貨

　　接收

　　收貨與驗收分離的管理模式，收貨區根據采購訂單，接收供貨商送來之貨物。單獨的接收管理，方便企業設定專門的收貨區接收物料，收貨區核對物料規格和數量后記錄，確保接收物料皆能進入管控范圍。

　　領用

　　對訂單剩余數量進行監控，對設定期間內沒交貨之訂單，可協商取消，避免對市場行情評估失準而盲目進貨、跌價的風險。同時提高需求單位對采購服務的滿意度。

　　驗收

　　驗收管理

　　實際需求人前往收貨區領取申購物料，完成收貨區到實際需求人的移轉，按照驗收標準進行質量確認。提供待驗收物品查詢、待付款物品查詢等多個維度的查詢工具，方便進行管理。驗收單也可作為付款的依據，要求必須驗收合格后才能付款。

　　退貨管理

　　接收的物品如果驗收不合格，需進行退貨作業，退貨物品將不會付款給供貨商，降低付款錯誤風險。

　　固定資產登記

　　驗收合格物品，如屬固定資產，則可同步進行固定資產入庫登記，確保公司固定資產于第一時間建檔，保護公司資產。

　　付款

　　付款申請

　　根據采購訂單或者驗收單，進行付款申請?？煽刂票仨汄炇胀ㄟ^數，才允許申請付款，已付款數量則實時減扣，降低重復付款和非正常付款之財務風險。

　　付款計劃表

　　根據付款申請單中的預計付款日，進行統一的付款計劃管理，財務人員可預先做好準備，確保公司款項能按時、按量付出，維護公司信譽。

　　ERP入賬界面

　　將付款信息直接拋轉至ERP的接口，實現流程數據和財務系統的無縫串整，減少人工操作環節，提高數據準確性。同時，降低財務人員的事務性工作，從而將重點轉向稽核和計劃性管理上，讓財務人員發揮更高的價值。

　　采購績效分析

　　物料采購周期分析

　　依物料特性需求提出到接收的實際時間，可準確統計每個物料的采購周期。同時發現是否存在采購周期過長等問題，再根據流程執行的情況，進行改善性計劃以提升采購響應速度，降低庫存。

　　采購訂單處理能力分析

　　根據實際的操作記錄，可以科學的分析采購人員的訂單處理能力。包括處理數量、平均處理的周期等。

　　采購議價能力分析

　　根據議價過程中價格變化，及多次采購記錄對比分析，統計采購議價帶來的成本降低比率，可以設定標準的績效指標，讓采購專員發揮所長，降低采購成本。